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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 6 900.00 | 570.00 | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 209.00 | 26 957.00 | 45 252.00 | 72 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 165.00 | 37 284.00 | 136 881.00 | 174 165.00 |
BT Marchandises | 95 235.00 | 50 807.00 | 44 428.00 | 95 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 084.00 | 26 072.00 | 106 012.00 | 132 084.00 |
BZ Autres créances | 125 140.00 | | 125 140.00 | 125 140.00 |
CF Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 573.00 | 76 879.00 | 310 693.00 | 387 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 738.00 | 114 164.00 | 447 574.00 | 561 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 223.00 | 230 883.00 | | 277 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 283.00 | 46 341.00 | | -131 283.00 |
DL TOTAL (I) | 154 740.00 | 286 023.00 | | 154 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 9 434.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 173.00 | 135 968.00 | | 191 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 774.00 | 59 364.00 | | 58 774.00 |
EA Autres dettes | 41 015.00 | 55 496.00 | | 41 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 834.00 | 260 263.00 | | 292 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 574.00 | 546 286.00 | | 447 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 834.00 | 260 263.00 | | 292 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 834.00 | 292 834.00 | | 292 834.00 |