| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 6 550.00 | 570.00 | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 2 928.00 | 522.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 609.00 | 57 484.00 | 23 125.00 | 80 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 228.00 | 66 962.00 | 116 266.00 | 183 228.00 |
BT Marchandises | 93 708.00 | 35 346.00 | 58 361.00 | 93 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 493.00 | 1 128.00 | 199 365.00 | 200 493.00 |
BZ Autres créances | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CF Disponibilités | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 185.00 | 36 474.00 | 393 711.00 | 430 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 413.00 | 103 436.00 | 509 977.00 | 613 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 765.00 | 124 338.00 | | 58 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 823.00 | -65 573.00 | | 76 823.00 |
DL TOTAL (I) | 144 389.00 | 67 565.00 | | 144 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 406.00 | 91 771.00 | | 59 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 2 682.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 899.00 | 189 289.00 | | 238 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 235.00 | 32 441.00 | | 61 235.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 27 125.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 588.00 | 343 309.00 | | 365 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 977.00 | 410 874.00 | | 509 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 065.00 | 58 416.00 | | 25 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 79.00 | | 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 768.00 | | 1 460.00 | 181 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 747.00 | | 1 312.00 | 82 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901.00 | | 148.00 | 11 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 608.00 | 7 354.00 | | 59 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 058.00 | 7 354.00 | | 53 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 899.00 | 238 899.00 | | 238 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 417.00 | 33 352.00 | 25 065.00 | 58 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 917.00 | 270 868.00 | 12 049.00 | 282 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 588.00 | 340 523.00 | 25 065.00 | 365 588.00 |