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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 741.00 | 21 293.00 | 448.00 | 21 741.00 |
AP Constructions | 50 510.00 | 47 564.00 | 2 945.00 | 50 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 713.00 | 69 613.00 | 17 100.00 | 86 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 911.00 | 138 470.00 | 42 441.00 | 180 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 362.00 | 43 871.00 | 937 491.00 | 981 362.00 |
BZ Autres créances | 411 448.00 | | 411 448.00 | 411 448.00 |
CF Disponibilités | 963 636.00 | | 963 636.00 | 963 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 371.00 | 43 871.00 | 2 326 499.00 | 2 370 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 282.00 | 182 341.00 | 2 368 941.00 | 2 551 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 898 928.00 | 691 460.00 | | 898 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 760.00 | 207 468.00 | | 275 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 107.00 | 1 014 347.00 | | 1 290 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 97 932.00 | | 89 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 708.00 | 827 331.00 | | 989 708.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 833.00 | 926 762.00 | | 1 078 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 941.00 | 1 941 110.00 | | 2 368 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 514.00 | 3 397.00 | | 177 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 825.00 | 3 397.00 | | 133 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 126.00 | 11 344.00 | | 127 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | 291.00 | | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 124.00 | 11 053.00 | | 106 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 552.00 | 288 552.00 | | 288 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 537.00 | 320 537.00 | | 320 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 928 851.00 | | | 928 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VB T. V. A. | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VC Groupe et associés | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 854.00 | | | 144 854.00 |
VP Divers | 193 548.00 | | | 193 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 588.00 | 1 406 735.00 | 12 853.00 | 1 419 588.00 |
VW T.V.A. | 258 661.00 | 258 661.00 | | 258 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 833.00 | 1 078 833.00 | | 1 078 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |