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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 651.00 | 14 908.00 | 743.00 | 15 651.00 |
AP Constructions | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 842.00 | 51 187.00 | 14 655.00 | 65 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 945.00 | 116 604.00 | 37 340.00 | 153 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 950.00 | 69 777.00 | 765 174.00 | 834 950.00 |
BZ Autres créances | 457 361.00 | | 457 361.00 | 457 361.00 |
CF Disponibilités | 1 059 440.00 | | 1 059 440.00 | 1 059 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 679.00 | 69 777.00 | 2 295 902.00 | 2 365 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 623.00 | 186 381.00 | 2 333 243.00 | 2 519 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 974 688.00 | 898 928.00 | | 974 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 822.00 | 275 760.00 | | 249 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 929.00 | 1 290 107.00 | | 1 339 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 453.00 | 89 126.00 | | 109 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 860.00 | 989 708.00 | | 883 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 313.00 | 1 078 833.00 | | 993 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 243.00 | 2 368 941.00 | | 2 333 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 911.00 | | 4 071.00 | 180 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 21 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 037.00 | 153 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 818.00 | 15 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 212.00 | 116 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 741.00 | | 729.00 | 21 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 222.00 | | 3 342.00 | 137 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 470.00 | 9 165.00 | 31 030.00 | 138 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 293.00 | 434.00 | 6 818.00 | 21 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 177.00 | 8 731.00 | 24 212.00 | 117 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 871.00 | 25 905.00 | | 43 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 871.00 | 25 905.00 | | 43 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 871.00 | 25 905.00 | | 43 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 349.00 | 280 349.00 | | 280 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 900.00 | 274 900.00 | | 274 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 751 353.00 | 751 353.00 | | 751 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VC Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 306.00 | 218 306.00 | | 218 306.00 |
VP Divers | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 091.00 | 1 306 238.00 | 12 853.00 | 1 319 091.00 |
VW T.V.A. | 237 620.00 | 237 620.00 | | 237 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 313.00 | 993 313.00 | | 993 313.00 |