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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 824.00 | 5 511.00 | 2 313.00 | 7 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 175.00 | 14 795.00 | 380.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 999.00 | 20 306.00 | 2 693.00 | 22 999.00 |
BT Marchandises | 33 750.00 | 22 370.00 | 11 380.00 | 33 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 730.00 | 9 293.00 | 596 438.00 | 605 730.00 |
BZ Autres créances | 138 324.00 | | 138 324.00 | 138 324.00 |
CF Disponibilités | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 893.00 | 31 663.00 | 792 230.00 | 823 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 892.00 | 51 969.00 | 794 923.00 | 846 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 141.00 | 3 964.00 | | 12 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 463.00 | 138 177.00 | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 306 605.00 | 274 141.00 | | 306 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 312 463.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | 87 647.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 269.00 | 17 445.00 | | 173 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 369.00 | 249 091.00 | | 311 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 318.00 | 666 648.00 | | 488 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 923.00 | 940 789.00 | | 794 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 932.00 | | 1 211 932.00 | 1 211 932.00 |
FG Production vendue services | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 887.00 | | 1 262 887.00 | 1 262 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 57 694.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 235.00 | 1 442 493.00 | | 1 269 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 772.00 | 1 304 316.00 | | 1 236 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 463.00 | 138 177.00 | | 32 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
6T Sur comptes clients | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 638.00 | 190 638.00 | | 190 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 936.00 | 744 936.00 | | 744 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 318.00 | 488 318.00 | | 488 318.00 |