| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 824.00 | 6 942.00 | 881.00 | 7 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 174.00 | 15 091.00 | 83.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 999.00 | 22 034.00 | 965.00 | 22 999.00 |
BT Marchandises | 33 750.00 | 22 370.00 | 11 380.00 | 33 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 320.00 | 9 292.00 | 15 027.00 | 24 320.00 |
BZ Autres créances | 394 430.00 | | 394 430.00 | 394 430.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 200.00 | 31 663.00 | 424 537.00 | 456 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 199.00 | 53 697.00 | 425 502.00 | 479 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 604.00 | 12 141.00 | | 44 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 592.00 | 32 463.00 | | -37 592.00 |
DL TOTAL (I) | 269 012.00 | 306 605.00 | | 269 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 3 636.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 299.00 | 173 269.00 | | 35 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 241.00 | 311 369.00 | | 20 241.00 |
EA Autres dettes | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 489.00 | 488 318.00 | | 156 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 502.00 | 794 923.00 | | 425 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 886.00 | | 616 886.00 | 616 886.00 |
FG Production vendue services | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 606.00 | | 621 606.00 | 621 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 606.00 | | | 621 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 198.00 | | | 659 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 592.00 | | | -37 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 306.00 | 1 728.00 | 22 034.00 | 20 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 306.00 | 1 728.00 | 22 034.00 | 20 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
UX Autres créances clients | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VP Divers | 394 430.00 | 394 430.00 | | 394 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 730.00 | 421 730.00 | | 421 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 490.00 | 156 490.00 | | 156 490.00 |