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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 307.00 | | 211 307.00 | 211 307.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 094.00 | | 426 094.00 | 426 094.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 536.00 | 384 857.00 | | 389 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 314.00 | 4 679.00 | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 395 950.00 | 390 636.00 | | 395 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 027.00 | 584.00 | | 28 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 104.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | 359.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 144.00 | 2 098.00 | | 30 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 094.00 | 392 734.00 | | 426 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 144.00 | 2 098.00 | | 30 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 826.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584.00 | 6 846.00 | | 7 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270.00 | 2 167.00 | | 2 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 314.00 | 4 679.00 | | 5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 238.00 | | 152 070.00 | 59 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 238.00 | | 152 070.00 | 59 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |