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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
CF Disponibilités | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 290.00 | | 278 290.00 | 278 290.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 469.00 | 395 959.00 | | 361 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 853.00 | 1 510.00 | | -137 853.00 |
DL TOTAL (I) | 224 716.00 | 398 569.00 | | 224 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 675.00 | 33 466.00 | | 46 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 215.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | 266.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 574.00 | 34 947.00 | | 53 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 290.00 | 433 516.00 | | 278 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 947.00 | 24 153.00 | | 34 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 013.00 | | | 139 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 013.00 | | | 139 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 830.00 | | | -138 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 266.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710.00 | 3 042.00 | | 2 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 563.00 | 1 532.00 | | 140 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 853.00 | 1 510.00 | | -137 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 081.00 | | 2 342.00 | 220 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 191.00 | 64 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 191.00 | 64 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 081.00 | | 2 342.00 | 220 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 232.00 | | 126.00 | 61 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |