| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 259.00 | 268 259.00 | | 268 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 278.00 | 269 906.00 | 156 372.00 | 426 278.00 |
BT Marchandises | 48 079.00 | 14 411.00 | 33 668.00 | 48 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 474.00 | 14 411.00 | 78 063.00 | 92 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 752.00 | 284 317.00 | 234 435.00 | 518 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 177.00 | -122 732.00 | | -111 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 358.00 | 11 556.00 | | -6 358.00 |
DL TOTAL (I) | -102 534.00 | -96 177.00 | | -102 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 632.00 | 309 576.00 | | 296 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 345.00 | 14 660.00 | | 34 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 992.00 | 9 060.00 | | 5 992.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 969.00 | 333 332.00 | | 336 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 435.00 | 237 155.00 | | 234 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 969.00 | 333 332.00 | | 336 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 342.00 | | 249 342.00 | 249 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 342.00 | | 249 342.00 | 249 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 411.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 711.00 | 328 377.00 | | 275 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 069.00 | 316 822.00 | | 282 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 358.00 | 11 556.00 | | -6 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 618.00 | | | 426 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 426 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 268 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 599.00 | | | 268 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 246.00 | | 340.00 | 270 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | 340.00 | 2 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 901.00 | 14 411.00 | 22 901.00 | 22 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 901.00 | 14 411.00 | 22 901.00 | 22 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 901.00 | 14 411.00 | 22 901.00 | 22 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 411.00 | 22 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 296 632.00 | 296 632.00 | | 296 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 724.00 | 33 352.00 | 11 372.00 | 44 724.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 969.00 | 336 969.00 | | 336 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |