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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 259.00 | 268 259.00 | | 268 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 906.00 | 269 906.00 | 151 999.00 | 421 906.00 |
BT Marchandises | 62 480.00 | 11 936.00 | 50 544.00 | 62 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 469.00 | 11 936.00 | 74 534.00 | 86 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 375.00 | 281 842.00 | 226 533.00 | 508 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 534.00 | -111 177.00 | | -117 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 228.00 | -6 358.00 | | -24 228.00 |
DL TOTAL (I) | -126 762.00 | -102 534.00 | | -126 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 143.00 | 296 632.00 | | 311 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 34 345.00 | | 36 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537.00 | 5 992.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 295.00 | 336 969.00 | | 353 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 533.00 | 234 435.00 | | 226 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 295.00 | 336 969.00 | | 353 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 277.00 | | 227 277.00 | 227 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 277.00 | | 227 277.00 | 227 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 936.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 147.00 | 275 711.00 | | 246 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 375.00 | 282 069.00 | | 270 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 228.00 | -6 358.00 | | -24 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 278.00 | | -4 372.00 | 426 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 648.00 | | | 146 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 259.00 | | | 268 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | -4 372.00 | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 906.00 | | | 269 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 259.00 | | | 268 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 411.00 | 11 936.00 | 14 411.00 | 14 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 411.00 | 11 936.00 | 14 411.00 | 14 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 411.00 | 11 936.00 | 14 411.00 | 14 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 936.00 | 14 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VI Groupe et associés | 311 143.00 | 311 143.00 | | 311 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 198.00 | 18 199.00 | 6 999.00 | 25 198.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 295.00 | 353 295.00 | | 353 295.00 |