| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 464.00 | |
AH Fonds commercial | | | 260 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 570.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 59.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 373 619.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 125 160.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 734.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 482 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 855 943.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 900.00 | 292 900.00 | | 292 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
DH Report à nouveau | 51 853.00 | 21 334.00 | | 51 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 307.00 | 30 519.00 | | 70 307.00 |
DL TOTAL (I) | 444 350.00 | 374 043.00 | | 444 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 971.00 | 132 885.00 | | 97 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 078.00 | 29 960.00 | | 30 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 124.00 | 15 736.00 | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 624.00 | 243 976.00 | | 171 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 797.00 | 115 990.00 | | 97 797.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 31.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 593.00 | 538 577.00 | | 411 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 943.00 | 912 620.00 | | 855 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 512.00 | 425 068.00 | | 339 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 652 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 195.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 965.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 965.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 439.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | 315.00 | | 4 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | 1 359.00 | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | -394.00 | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -791.00 | -39.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 636.00 | 1 812 060.00 | | 1 664 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 329.00 | 1 781 541.00 | | 1 594 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 307.00 | 30 519.00 | | 70 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 809.00 | | 11 025.00 | 681 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 681 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 387 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 740.00 | | | 293 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 885.00 | | 10 485.00 | 387 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 540.00 | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 999.00 | 47 195.00 | 4 347.00 | 264 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 6 980.00 | | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 703.00 | 40 215.00 | 4 347.00 | 255 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 971.00 | 36 013.00 | 61 958.00 | 97 971.00 |
VI Groupe et associés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 178.00 | 304 513.00 | 665.00 | 305 178.00 |
VW T.V.A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 470.00 | 339 512.00 | 61 958.00 | 401 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |