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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 240.00 | 31 663.00 | 8 577.00 | 40 240.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 224.00 | 122 296.00 | 24 928.00 | 147 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 218.00 | 147 370.00 | 49 848.00 | 197 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 406.00 | 301 329.00 | 344 077.00 | 645 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 209.00 | 8 302.00 | 123 907.00 | 132 209.00 |
BN En cours de production de biens | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 086.00 | 4 068.00 | 144 018.00 | 148 086.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CF Disponibilités | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 641.00 | 12 370.00 | 405 271.00 | 417 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 047.00 | 313 699.00 | 749 348.00 | 1 063 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 900.00 | 292 900.00 | | 292 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
DH Report à nouveau | 102 255.00 | 122 160.00 | | 102 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 890.00 | -19 904.00 | | 23 890.00 |
DL TOTAL (I) | 448 335.00 | 424 445.00 | | 448 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 467.00 | 124 388.00 | | 77 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 318.00 | 30 078.00 | | 15 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 048.00 | 55 011.00 | | 19 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 178.00 | 164 440.00 | | 121 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 001.00 | 81 828.00 | | 68 001.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 012.00 | 455 757.00 | | 301 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 348.00 | 880 203.00 | | 749 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 035.00 | 322 510.00 | | 235 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 238.00 | | 1 339 238.00 | 1 339 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 238.00 | | 1 339 238.00 | 1 339 238.00 |
FM Production stockée | | | 40 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 642.00 | 9 454.00 | | 35 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 642.00 | 10 483.00 | | 35 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 270.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 053.00 | 6 467.00 | | 28 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 289.00 | 6 768.00 | | 29 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | 3 714.00 | | 6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -692.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 313.00 | 1 656 177.00 | | 1 432 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 423.00 | 1 676 081.00 | | 1 408 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 890.00 | -19 904.00 | | 23 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 345.00 | | 12 205.00 | 705 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 144.00 | 645 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 144.00 | 344 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 740.00 | | 6 500.00 | 293 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 881.00 | | 5 705.00 | 410 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 592.00 | 39 994.00 | 53 257.00 | 314 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 097.00 | 8 567.00 | | 23 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 495.00 | 31 428.00 | 53 257.00 | 291 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 1 698.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | | 488.00 | 4 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 556.00 | | 2 186.00 | 14 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 556.00 | | 2 186.00 | 14 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 467.00 | 30 538.00 | 46 929.00 | 77 467.00 |
VI Groupe et associés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 151.00 | 161 486.00 | 665.00 | 162 151.00 |
VW T.V.A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 964.00 | 235 035.00 | 46 929.00 | 281 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
ST Autres comptes | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
YT Sous‐traitance | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 447.00 | | | 283 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 611.00 | | | 157 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |