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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 4 141.00 | 599.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 813.00 | 292 496.00 | 193 317.00 | 485 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 933.00 | 296 637.00 | 607 296.00 | 903 933.00 |
BT Marchandises | 195 991.00 | | 195 991.00 | 195 991.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CF Disponibilités | 201 347.00 | | 201 347.00 | 201 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 852.00 | | 428 852.00 | 428 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 786.00 | 296 637.00 | 1 036 149.00 | 1 332 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 795.00 | 409 574.00 | | 499 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710.00 | 90 222.00 | | 54 710.00 |
DL TOTAL (I) | 598 505.00 | 543 795.00 | | 598 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 129.00 | 115 944.00 | | 100 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 201.00 | 184 601.00 | | 201 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 696.00 | 126 013.00 | | 88 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -68 630.00 | -49 000.00 | | -68 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 643.00 | 493 807.00 | | 437 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 149.00 | 1 037 602.00 | | 1 036 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 774.00 | | 2 722 774.00 | 2 722 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 774.00 | | 2 722 774.00 | 2 722 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 348.00 | |
GE Autres charges | | | 44 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 27 532.00 | | 7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 609.00 | 2 771 437.00 | | 2 754 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 899.00 | 2 681 215.00 | | 2 699 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 710.00 | 90 222.00 | | 54 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 597.00 | 9 671.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 418.00 | | 23 515.00 | 880 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 038.00 | | 23 515.00 | 467 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 289.00 | 40 348.00 | | 256 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 289.00 | 40 348.00 | | 256 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 201.00 | 201 201.00 | | 201 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 129.00 | 16 501.00 | 83 628.00 | 100 129.00 |
VI Groupe et associés | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 273.00 | 422 645.00 | 83 628.00 | 506 273.00 |