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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 4 708.00 | 2 515.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 770.00 | 315 922.00 | 179 847.00 | 495 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 373.00 | 320 630.00 | 595 743.00 | 916 373.00 |
BT Marchandises | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
BZ Autres créances | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CF Disponibilités | 221 139.00 | | 221 139.00 | 221 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 045.00 | | 431 045.00 | 431 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 419.00 | 320 630.00 | 1 026 788.00 | 1 347 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 505.00 | 499 795.00 | | 554 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 701.00 | 54 710.00 | | 63 701.00 |
DL TOTAL (I) | 662 206.00 | 598 505.00 | | 662 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079.00 | 100 129.00 | | 70 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 531.00 | 201 201.00 | | 190 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 902.00 | 88 696.00 | | 55 902.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -71 191.00 | -68 630.00 | | -71 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 582.00 | 437 643.00 | | 364 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 788.00 | 1 036 149.00 | | 1 026 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 195.00 | | | 382 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 303.00 | 330 219.00 | 2 824 522.00 | 2 494 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 303.00 | 330 219.00 | 2 824 522.00 | 2 494 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 993.00 | |
GE Autres charges | | | 45 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 17.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 17.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -17.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 7 923.00 | | 13 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 762.00 | 2 754 609.00 | | 2 843 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 061.00 | 2 699 899.00 | | 2 780 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 701.00 | 54 710.00 | | 63 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 933.00 | | 12 440.00 | 903 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 553.00 | | 12 440.00 | 490 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 637.00 | 23 993.00 | | 296 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 637.00 | 23 993.00 | | 296 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 531.00 | 190 531.00 | | 190 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 079.00 | 16 501.00 | 53 578.00 | 70 079.00 |
VI Groupe et associés | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396.00 | | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 773.00 | 382 195.00 | 53 578.00 | 435 773.00 |