| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 265.00 | 69 986.00 | 102 280.00 | 172 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 232.00 | 71 953.00 | 102 280.00 | 174 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
BZ Autres créances | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CF Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 410.00 | | 176 410.00 | 176 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 643.00 | 71 953.00 | 278 690.00 | 350 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21.00 | | | -21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 862.00 | | | -38 862.00 |
DL TOTAL (I) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 949.00 | | | 264 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 690.00 | | | 278 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 013.00 | | | 227 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 055.00 | | 51 449.00 | 153 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 272.00 | 174 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 272.00 | 174 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 973.00 | | 51 449.00 | 152 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 731.00 | 43 494.00 | 30 272.00 | 58 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 649.00 | 43 494.00 | 30 272.00 | 58 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
UX Autres créances clients | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 428.00 | 50 492.00 | 37 936.00 | 88 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
VW T.V.A. | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 949.00 | 227 013.00 | 37 936.00 | 264 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
ST Autres comptes | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YT Sous‐traitance | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 830.00 | 11.00 | | 53 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 334.00 | | | 181 334.00 |