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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 898.00 | 101 879.00 | 84 019.00 | 185 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 865.00 | 103 846.00 | 84 019.00 | 187 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
BZ Autres créances | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CF Disponibilités | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 877.00 | | 230 877.00 | 230 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 742.00 | 103 846.00 | 314 896.00 | 418 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 883.00 | | | -38 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 471.00 | | | 191 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 360.00 | | | 302 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 896.00 | | | 314 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 652.00 | | | 270 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 232.00 | | 16 739.00 | 174 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106.00 | 187 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | 187 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 150.00 | | 16 739.00 | 174 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 953.00 | 34 999.00 | 3 106.00 | 71 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 870.00 | 34 999.00 | 3 106.00 | 71 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UX Autres créances clients | 123 011.00 | 123 011.00 | | 123 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 336.00 | 21 629.00 | 31 707.00 | 53 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 277.00 | 193 277.00 | | 193 277.00 |
VW T.V.A. | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 360.00 | 270 652.00 | 31 707.00 | 302 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
ST Autres comptes | 125 974.00 | | | 125 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YT Sous‐traitance | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 357.00 | | | 170 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 068.00 | | | 168 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |