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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 247.00 | 17 130.00 | 2 117.00 | 19 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 629.00 | 20 512.00 | 2 117.00 | 22 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BP En cours de production de services | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 216.00 | 6 800.00 | 80 416.00 | 87 216.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 136.00 | 6 800.00 | 149 336.00 | 156 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 766.00 | 27 312.00 | 151 454.00 | 178 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 41 534.00 | 38 610.00 | | 41 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | 420.00 | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 858.00 | 3 509.00 | | 9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 59 767.00 | 49 910.00 | | 59 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 879.00 | 35 822.00 | | 44 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 718.00 | 33 114.00 | | 40 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 686.00 | 76 106.00 | | 91 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 454.00 | 126 016.00 | | 151 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 377.00 | | 334 377.00 | 334 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 377.00 | | 334 377.00 | 334 377.00 |
FM Production stockée | | | -3 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 34.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 34.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -34.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 522.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 526.00 | 329 783.00 | | 332 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 669.00 | 326 273.00 | | 322 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 858.00 | 3 509.00 | | 9 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 563.00 | | 2 067.00 | 20 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 563.00 | | 2 067.00 | 20 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 803.00 | 2 709.00 | | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | 2 709.00 | | 17 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 80 416.00 | | | 80 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
VW T.V.A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |