| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 633.00 | 7 961.00 | 21 671.00 | 29 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 684.00 | 10 012.00 | 21 671.00 | 31 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BP En cours de production de services | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 677.00 | 6 800.00 | 120 877.00 | 127 677.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 033.00 | 6 800.00 | 168 233.00 | 175 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 716.00 | 16 812.00 | 189 904.00 | 206 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 50 970.00 | 41 534.00 | | 50 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 427.00 | 1 006.00 | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602.00 | 9 858.00 | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 68 370.00 | 59 767.00 | | 68 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 6 089.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 44 879.00 | | 45 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 166.00 | 40 718.00 | | 53 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 534.00 | 91 686.00 | | 121 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 904.00 | 151 454.00 | | 189 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 241.00 | | 343 241.00 | 343 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 241.00 | | 343 241.00 | 343 241.00 |
FM Production stockée | | | 1 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 217.00 | -137.00 | | 5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 689.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 333.00 | 332 526.00 | | 350 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 731.00 | 322 669.00 | | 341 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 602.00 | 9 858.00 | | 8 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 629.00 | | 23 340.00 | 22 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 286.00 | 31 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 286.00 | 31 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 629.00 | | 23 340.00 | 22 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 512.00 | 3 786.00 | 14 286.00 | 20 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 512.00 | 3 786.00 | 14 286.00 | 20 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UX Autres créances clients | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 563.00 | 4 927.00 | 12 636.00 | 17 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
VW T.V.A. | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 534.00 | 108 898.00 | 12 636.00 | 121 534.00 |