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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 38 547.00 | 2 502.00 | 41 049.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 440.00 | 41 763.00 | 2 677.00 | 44 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 003.00 | 6 918.00 | 44 084.00 | 51 003.00 |
072 Créances – Autres | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
084 Disponibilités | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 419.00 | 6 918.00 | 143 501.00 | 150 419.00 |
110 Total général Actif | 194 859.00 | 48 682.00 | 146 178.00 | 194 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 481.00 | | | 230 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
230 Autres produits | 415.00 | | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 328.00 | | | 234 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
242 Autres charges externes. | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
252 Charges sociales | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 536.00 | | | 181 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 526.00 | | | 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 903.00 | | | 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |