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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 995.00 | 18 186.00 | 8 809.00 | 26 995.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 436.00 | 21 402.00 | 9 034.00 | 30 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 302.00 | 12 222.00 | 25 079.00 | 37 302.00 |
072 Créances – Autres | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
084 Disponibilités | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 160.00 | 12 222.00 | 156 937.00 | 169 160.00 |
110 Total général Actif | 199 595.00 | 33 624.00 | 165 971.00 | 199 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 344.00 | | | 225 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 471.00 | | | -23 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
252 Charges sociales | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 758.00 | | | 178 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303.00 | | | 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |