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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 456.00 | 105 547.00 | 35 909.00 | 141 456.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 606.00 | 105 547.00 | 46 059.00 | 151 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
072 Créances – Autres | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
084 Disponibilités | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
110 Total général Actif | 277 092.00 | 105 547.00 | 171 545.00 | 277 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 85 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 405 099.00 | 397 270.00 | | 405 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 096.00 | 2 987.00 | | 2 096.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | 3 800.00 | | -4 800.00 |
230 Autres produits | 2 748.00 | 3 713.00 | | 2 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 142.00 | 407 770.00 | | 405 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 460.00 | 132 748.00 | | 137 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 767.00 | -2 255.00 | | 4 767.00 |
242 Autres charges externes. | 75 275.00 | 93 139.00 | | 75 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 4 974.00 | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 175.00 | 129 378.00 | | 110 175.00 |
252 Charges sociales | 59 263.00 | 54 722.00 | | 59 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 002.00 | 12 244.00 | | 9 002.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 2.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 449.00 | 424 951.00 | | 400 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 694.00 | -17 181.00 | | 4 694.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 141.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 642.00 | 12 063.00 | | 642.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 233.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 691.00 | 3 162.00 | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 792.00 | -8 372.00 | | 3 792.00 |