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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 457.00 | 112 174.00 | 28 283.00 | 140 457.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 607.00 | 112 174.00 | 38 433.00 | 150 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
072 Créances – Autres | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
084 Disponibilités | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
110 Total général Actif | 270 347.00 | 112 174.00 | 158 174.00 | 270 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 368.00 | 405 099.00 | | 317 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 096.00 | | |
222 Production stockée | 9 600.00 | -4 800.00 | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | 2 748.00 | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 347.00 | 405 142.00 | | 328 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 372.00 | 137 460.00 | | 101 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 767.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 394.00 | 75 275.00 | | 64 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 4 333.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 842.00 | 110 175.00 | | 91 842.00 |
252 Charges sociales | 50 095.00 | 59 263.00 | | 50 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 127.00 | 9 002.00 | | 8 127.00 |
262 Autres charges | | 175.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 318 913.00 | 400 449.00 | | 318 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 434.00 | 4 694.00 | | 9 434.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | 183.00 | | 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 642.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 36.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 079.00 | 1 691.00 | | 6 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 363.00 | 3 792.00 | | 10 363.00 |