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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 133.00 | 7 385.00 | 15 748.00 | 23 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 053.00 | 7 385.00 | 16 668.00 | 24 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
110 Total général Actif | 152 260.00 | 7 385.00 | 144 875.00 | 152 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 382.00 | 279 540.00 | | 253 382.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 1.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 557.00 | 279 541.00 | | 253 557.00 |
242 Autres charges externes. | 80 700.00 | 120 343.00 | | 80 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | 8 624.00 | | 9 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 918.00 | 144 889.00 | | 147 918.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | 2 112.00 | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 81.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 840.00 | 276 049.00 | | 242 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 717.00 | 3 492.00 | | 10 717.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 48.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 165.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 235.00 | 3 375.00 | | 12 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |