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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 25 242.00 | 2 542.00 | 27 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 704.00 | 25 242.00 | 3 462.00 | 28 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 931.00 | | 80 931.00 | 80 931.00 |
072 Créances – Autres | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
084 Disponibilités | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
110 Total général Actif | 177 883.00 | 25 242.00 | 152 641.00 | 177 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 884.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 784.00 | 25 242.00 | 2 542.00 | 27 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 704.00 | 25 242.00 | 3 462.00 | 28 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 931.00 | | 80 931.00 | 80 931.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 883.00 | 25 242.00 | 152 641.00 | 177 883.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 476.00 | 59 303.00 | | 89 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 008.00 | 30 173.00 | | -2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 88 568.00 | 90 576.00 | | 88 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 029.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 059.00 | 4 101.00 | | 13 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 094.00 | 36 215.00 | | 43 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 073.00 | 66 338.00 | | 64 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 641.00 | 156 914.00 | | 152 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 073.00 | 66 338.00 | | 64 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 884.00 | | | 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |