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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 112.00 | 27 937.00 | 27 174.00 | 55 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 852.00 | 31 677.00 | 27 174.00 | 58 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 688.00 | 31 677.00 | 73 010.00 | 104 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DL TOTAL (I) | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 794.00 | | 3 058.00 | 55 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 623.00 | | 3 058.00 | 53 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 447.00 | 10 230.00 | | 21 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | 10 230.00 | | 19 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 875.00 | 6 681.00 | 10 194.00 | 16 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 009.00 | 20 814.00 | 10 194.00 | 31 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YT Sous‐traitance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 013.00 | | | 40 013.00 |