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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 2 646.00 | 425.00 | 3 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 235.00 | 49 110.00 | 24 124.00 | 73 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 561.00 | 53 325.00 | 58 235.00 | 111 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 971.00 | 53 325.00 | 87 645.00 | 140 971.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 883.00 | | 16 677.00 | 94 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | 900.00 | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 027.00 | | 15 777.00 | 59 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 884.00 | 11 441.00 | | 41 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 475.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 713.00 | 10 966.00 | | 39 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424.00 | 1.00 | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 045.00 | 22 439.00 | 33 605.00 | 56 045.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 525.00 | 12 102.00 | | 15 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
YT Sous‐traitance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |