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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 765.00 | 4 060.00 | 3 705.00 | 7 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 705.00 | 5 000.00 | 3 705.00 | 8 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
060 Stock marchandises | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
110 Total général Actif | 86 376.00 | 5 000.00 | 81 376.00 | 86 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 736.00 | 75 463.00 | | 81 736.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | -3 700.00 | | -1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 636.00 | 71 763.00 | | 80 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260.00 | 3 985.00 | | 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | -3 985.00 | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 825.00 | 2 047.00 | | 2 825.00 |
242 Autres charges externes. | 49 711.00 | 46 031.00 | | 49 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 166.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 467.00 | 16 601.00 | | 21 467.00 |
252 Charges sociales | 52.00 | | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | 238.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 550.00 | 66 083.00 | | 75 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 086.00 | 5 679.00 | | 5 086.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 618.00 | 612.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | 495.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 910.00 | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 137.00 | 4 662.00 | | 3 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 115.00 | | | 3 115.00 |