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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 002.00 | 7 065.00 | 4 937.00 | 12 002.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 228.00 | 7 065.00 | 5 163.00 | 12 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
060 Stock marchandises | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
110 Total général Actif | 105 014.00 | 7 065.00 | 97 949.00 | 105 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 038.00 | 108 665.00 | | 42 038.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | -3 400.00 | | 9 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 538.00 | 105 265.00 | | 51 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 330.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 330.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 495.00 | 3 446.00 | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 46 288.00 | 69 425.00 | | 46 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 277.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 257.00 | 24 053.00 | | 14 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | 1 255.00 | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 403.00 | 99 455.00 | | 65 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 864.00 | 5 811.00 | | -13 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 934.00 | 260.00 | | 2 934.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 1 540.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 639.00 | 172.00 | | 1 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 949.00 | 3 679.00 | | -13 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 874.00 | | | 2 874.00 |