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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 525.00 | 28 138.00 | 1 387.00 | 29 525.00 |
040 Immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 070.00 | 28 138.00 | 327 932.00 | 356 070.00 |
060 Stock marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
084 Disponibilités | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
110 Total général Actif | 434 661.00 | 28 138.00 | 406 523.00 | 434 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 017.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 691.00 | 64 624.00 | | 58 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 347.00 | 123 068.00 | | 130 347.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 371.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 226.00 | 188 062.00 | | 189 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 487.00 | 44 786.00 | | 40 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | -360.00 | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 65 484.00 | 62 733.00 | | 65 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 670.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 666.00 | 29 608.00 | | 33 666.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | 3 956.00 | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | | | 183.00 |
262 Autres charges | 4 258.00 | 4 242.00 | | 4 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 865.00 | 147 634.00 | | 148 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 362.00 | 40 428.00 | | 40 362.00 |
294 Charges financières | 3 828.00 | 7 275.00 | | 3 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 4 811.00 | | 5 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 850.00 | 28 343.00 | | 30 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 296.00 | | | 354 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 542.00 | | | 10 542.00 |