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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 525.00 | 28 452.00 | 1 073.00 | 29 525.00 |
040 Immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 154.00 | 28 452.00 | 327 702.00 | 356 154.00 |
060 Stock marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
072 Créances – Autres | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
084 Disponibilités | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
110 Total général Actif | 482 225.00 | 28 452.00 | 453 772.00 | 482 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 956.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 879.00 | 58 691.00 | | 53 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 718.00 | 130 347.00 | | 129 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 188.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 026.00 | 189 226.00 | | 187 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 414.00 | 40 487.00 | | 34 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 595.00 | -415.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 63 841.00 | 65 484.00 | | 63 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 2 058.00 | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 514.00 | 33 666.00 | | 35 514.00 |
252 Charges sociales | 4 482.00 | 3 142.00 | | 4 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | 183.00 | | 314.00 |
262 Autres charges | 3 136.00 | 4 258.00 | | 3 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 835.00 | 148 865.00 | | 144 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 190.00 | 40 362.00 | | 42 190.00 |
294 Charges financières | 3 271.00 | 3 828.00 | | 3 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 440.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 244.00 | | 5 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 255.00 | 30 850.00 | | 33 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 070.00 | | | 356 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 186.00 | | | 10 186.00 |