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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 880.00 | | 242 880.00 | 242 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 430 593.00 | 8 884 100.00 | 14 546 493.00 | 23 430 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 700 628.00 | 8 884 100.00 | 14 816 528.00 | 23 700 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
BZ Autres créances | 6 189 979.00 | | 6 189 979.00 | 6 189 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 824.00 | | 111 824.00 | 111 824.00 |
CF Disponibilités | 2 227 123.00 | | 2 227 123.00 | 2 227 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 645 373.00 | | 8 645 373.00 | 8 645 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 346 001.00 | 8 884 100.00 | 23 461 901.00 | 32 346 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 050 480.00 | -12 493 022.00 | | -11 050 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 346.00 | 1 442 542.00 | | 1 577 346.00 |
DK Provisions réglementées | 13 939 514.00 | 15 062 160.00 | | 13 939 514.00 |
DL TOTAL (I) | 8 302 380.00 | 7 847 679.00 | | 8 302 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065 504.00 | 15 845 604.00 | | 15 065 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 49 886.00 | | 66 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 159 521.00 | 15 895 490.00 | | 15 159 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 461 901.00 | 23 743 169.00 | | 23 461 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 969 685.00 | | 2 969 685.00 | 2 969 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 685.00 | | 2 969 685.00 | 2 969 685.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 530.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 122 645.00 | 1 122 645.00 | | 1 122 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 645.00 | 1 122 645.00 | | 1 122 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122 645.00 | 1 122 645.00 | | 1 122 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 392.00 | 88 460.00 | | 115 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 387.00 | 3 999 444.00 | | 4 109 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 041.00 | 2 556 903.00 | | 2 532 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 346.00 | 1 442 542.00 | | 1 577 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 700 628.00 | | | 23 700 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 700 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 700 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 700 628.00 | | | 23 700 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
UX Autres créances clients | 112 746.00 | | | 112 746.00 |
VC Groupe et associés | 6 170 611.00 | | | 6 170 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 989 999.00 | 1 294 401.00 | 4 856 092.00 | 14 989 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 426.00 | 6 306 426.00 | | 6 306 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 159 521.00 | 1 463 923.00 | 4 856 092.00 | 15 159 521.00 |