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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
AN Terrains | 242 880.00 | | 242 880.00 | 242 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 430 593.00 | 13 570 219.00 | 9 860 375.00 | 23 430 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 692 136.00 | 13 570 219.00 | 10 121 918.00 | 23 692 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
BZ Autres créances | 6 838 754.00 | | 6 838 754.00 | 6 838 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
CF Disponibilités | 1 841 975.00 | | 1 841 975.00 | 1 841 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717 908.00 | | 9 717 908.00 | 9 717 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 410 045.00 | 13 570 219.00 | 19 839 826.00 | 33 410 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 054 086.00 | -6 418 400.00 | | -5 054 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 262.00 | 1 364 314.00 | | 1 165 262.00 |
DK Provisions réglementées | 9 448 932.00 | 10 571 578.00 | | 9 448 932.00 |
DL TOTAL (I) | 9 396 109.00 | 9 353 492.00 | | 9 396 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 237 331.00 | 11 745 374.00 | | 10 237 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 71 402.00 | | 17 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 473.00 | 145 467.00 | | 188 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 443 717.00 | 11 962 243.00 | | 10 443 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 839 826.00 | 21 315 735.00 | | 19 839 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 694 883.00 | | 2 694 883.00 | 2 694 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 883.00 | | 2 694 883.00 | 2 694 883.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 122 645.00 | 1 122 645.00 | | 1 122 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 645.00 | 1 122 645.00 | | 1 122 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122 645.00 | 1 122 645.00 | | 1 122 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 129.00 | 244 767.00 | | 420 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 032.00 | 3 864 921.00 | | 3 823 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 769.00 | 2 500 607.00 | | 2 657 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 262.00 | 1 364 314.00 | | 1 165 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 473.00 | 188 473.00 | | 188 473.00 |
UX Autres créances clients | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VC Groupe et associés | 6 823 276.00 | 6 823 276.00 | | 6 823 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 161 048.00 | 1 321 542.00 | 6 142 142.00 | 10 161 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 969 934.00 | 6 969 934.00 | | 6 969 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 443 717.00 | 1 604 211.00 | 6 142 142.00 | 10 443 717.00 |