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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 208.00 | 4 426.00 | 12 782.00 | 17 208.00 |
040 Immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 326.00 | 7 896.00 | 68 431.00 | 76 326.00 |
060 Stock marchandises | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
072 Créances – Autres | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
084 Disponibilités | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
110 Total général Actif | 149 761.00 | 7 896.00 | 141 865.00 | 149 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 461.00 | 220 903.00 | | 382 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 207.00 | 3 659.00 | | 7 207.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 2 770.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 862.00 | 227 331.00 | | 389 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 095.00 | 128 822.00 | | 229 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 762.00 | -4 749.00 | | -6 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
242 Autres charges externes. | 79 120.00 | 66 666.00 | | 79 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 163.00 | 5 847.00 | | 11 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
252 Charges sociales | 3 492.00 | 718.00 | | 3 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 814.00 | 4 691.00 | | 5 814.00 |
262 Autres charges | 2 828.00 | 4 022.00 | | 2 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 780.00 | 206 016.00 | | 335 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 082.00 | 21 315.00 | | 54 082.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 862.00 | 37 240.00 | | 7 862.00 |
294 Charges financières | 3 782.00 | 2 119.00 | | 3 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 307.00 | 105 450.00 | | 6 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 897.00 | -49 015.00 | | 51 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |