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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 355.00 | 6 324.00 | 11 031.00 | 17 355.00 |
040 Immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 779.00 | 9 794.00 | 67 986.00 | 77 779.00 |
060 Stock marchandises | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
084 Disponibilités | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
110 Total général Actif | 144 612.00 | 9 794.00 | 134 818.00 | 144 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 406.00 | 382 461.00 | | 238 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 276.00 | 7 207.00 | | 3 276.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 194.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 715.00 | 389 862.00 | | 241 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 576.00 | 229 095.00 | | 141 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 666.00 | -6 762.00 | | 4 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 950.00 | 11 029.00 | | 6 950.00 |
242 Autres charges externes. | 47 861.00 | 79 120.00 | | 47 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | 11 163.00 | | 5 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
252 Charges sociales | 5 499.00 | 3 492.00 | | 5 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 859.00 | 5 814.00 | | 2 859.00 |
262 Autres charges | 2 496.00 | 2 828.00 | | 2 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 794.00 | 335 780.00 | | 217 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 921.00 | 54 082.00 | | 23 921.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 328.00 | 7 862.00 | | 328.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 3 782.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | 6 307.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 804.00 | 51 897.00 | | 22 804.00 |