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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 779.00 | 16 181.00 | 16 598.00 | 32 779.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 918.00 | 16 181.00 | 74 737.00 | 90 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
060 Stock marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
084 Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
110 Total général Actif | 114 667.00 | 16 181.00 | 98 486.00 | 114 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 056.00 | 1 884.00 | | 2 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 092.00 | 143 001.00 | | 143 092.00 |
230 Autres produits | | 384.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 147.00 | 145 269.00 | | 145 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 927.00 | 993.00 | | 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | 528.00 | | 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 252.00 | 13 236.00 | | 13 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | -2 111.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 34 562.00 | 32 853.00 | | 34 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 3 210.00 | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 329.00 | 71 311.00 | | 77 329.00 |
252 Charges sociales | 17 197.00 | 15 047.00 | | 17 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | 4 139.00 | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 491.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 481.00 | 139 698.00 | | 152 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 333.00 | 5 571.00 | | -7 333.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | 1 360.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 576.00 | 3 970.00 | | -6 576.00 |