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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 779.00 | 20 570.00 | 12 209.00 | 32 779.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 920.00 | 20 570.00 | 70 350.00 | 90 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
060 Stock marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
084 Disponibilités | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
110 Total général Actif | 117 538.00 | 20 570.00 | 96 968.00 | 117 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 822.00 | 2 056.00 | | 1 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 146.00 | 143 092.00 | | 152 146.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 973.00 | 145 147.00 | | 153 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291.00 | 927.00 | | 1 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -855.00 | 458.00 | | -855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 806.00 | 13 252.00 | | 13 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 261.00 | 141.00 | | -1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 33 812.00 | 34 562.00 | | 33 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | 3 956.00 | | 3 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 318.00 | 77 329.00 | | 77 318.00 |
252 Charges sociales | 17 238.00 | 17 197.00 | | 17 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 224.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 432.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 158.00 | 152 481.00 | | 150 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 816.00 | -7 333.00 | | 3 816.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 1 837.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 851.00 | 1 082.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 012.00 | -6 576.00 | | 3 012.00 |