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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 805.00 | 80 207.00 | 18 598.00 | 98 805.00 |
040 Immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 454.00 | 80 207.00 | 26 247.00 | 106 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 816.00 | 210.00 | 63 606.00 | 63 816.00 |
072 Créances – Autres | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
084 Disponibilités | 479 582.00 | | 479 582.00 | 479 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 803.00 | 210.00 | 567 593.00 | 567 803.00 |
110 Total général Actif | 674 257.00 | 80 417.00 | 593 840.00 | 674 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 752 558.00 | | | 752 558.00 |
230 Autres produits | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 554.00 | | | 763 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 165 722.00 | | | 165 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 358.00 | | | 149 358.00 |
252 Charges sociales | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 694.00 | | | 385 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 377 861.00 | | | 377 861.00 |
280 Produits financiers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 258 598.00 | | | 258 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |