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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 645.00 | 81 411.00 | 6 234.00 | 87 645.00 |
040 Immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 294.00 | 81 411.00 | 13 883.00 | 95 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 370.00 | 15 480.00 | 89 890.00 | 105 370.00 |
072 Créances – Autres | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
084 Disponibilités | 646 462.00 | | 646 462.00 | 646 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 449.00 | 15 480.00 | 767 969.00 | 783 449.00 |
110 Total général Actif | 878 742.00 | 96 891.00 | 781 851.00 | 878 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 705 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 765 475.00 | | | 765 475.00 |
230 Autres produits | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 399.00 | | | 877 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
242 Autres charges externes. | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 911.00 | | | -8 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 405.00 | | | 159 405.00 |
252 Charges sociales | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 421.00 | | | 504 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 372 979.00 | | | 372 979.00 |
280 Produits financiers | 644.00 | | | 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |