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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 561.00 | 7 977.00 | 6 584.00 | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 066.00 | 104 076.00 | 31 990.00 | 136 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 394.00 | 302 053.00 | 230 341.00 | 532 394.00 |
BZ Autres créances | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 941.00 | 302 053.00 | 258 888.00 | 560 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 958.00 | 260 105.00 | | 245 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 459.00 | -14 146.00 | | -60 459.00 |
DL TOTAL (I) | 207 500.00 | 267 958.00 | | 207 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 8 822.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 714.00 | 12 201.00 | | 13 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 991.00 | 12 233.00 | | 35 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 389.00 | 48 286.00 | | 51 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 888.00 | 316 244.00 | | 258 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 628 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 628 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 757.00 | 688 440.00 | | 822 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 216.00 | 702 587.00 | | 883 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 459.00 | -14 146.00 | | -60 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 799.00 | | | 527 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 797.00 | 18 256.00 | 190 000.00 | 283 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 797.00 | 18 256.00 | | 93 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VP Divers | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 771.00 | 17 317.00 | 7 453.00 | 24 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |