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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 533.00 | | 184 533.00 | 184 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 533.00 | | 184 533.00 | 184 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 500.00 | 245 958.00 | | 185 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 797.00 | -60 459.00 | | -91 797.00 |
DL TOTAL (I) | 115 703.00 | 207 500.00 | | 115 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 57.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 13 714.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 873.00 | 35 991.00 | | 15 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 478.00 | 51 389.00 | | 27 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 533.00 | 258 888.00 | | 184 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 627 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 937.00 | 3 849.00 | | 74 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 306.00 | 3 849.00 | | 402 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 369.00 | | | -327 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 750.00 | 822 757.00 | | 893 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 547.00 | 883 216.00 | | 985 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 797.00 | -60 459.00 | | -91 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 394.00 | | 634.00 | 532 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 627.00 | | 634.00 | 150 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 053.00 | 18 714.00 | 130 767.00 | 112 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -380 000.00 | -380 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 053.00 | 18 714.00 | 130 767.00 | 112 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VP Divers | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |