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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 411 858.00 | | 411 858.00 | 411 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 858.00 | | 411 858.00 | 411 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 808.00 | 76 480.00 | 148 328.00 | 224 808.00 |
072 Créances – Autres | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 980.00 | 76 480.00 | 195 500.00 | 271 980.00 |
110 Total général Actif | 683 838.00 | 76 480.00 | 607 358.00 | 683 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 343 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 24 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 24 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 384.00 | 23 795.00 | | 27 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 1 257.00 | | 847.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | 3 949.00 | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 551.00 | 6 671.00 | | 4 551.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 232.00 | 35 672.00 | | 110 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 768.00 | -11 672.00 | | 9 768.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | -88.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
294 Charges financières | 4 277.00 | 5 107.00 | | 4 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 520.00 | -16 867.00 | | 5 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 829.00 | | | 511 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76 480.00 | | | 76 480.00 |