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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 808.00 | 149 885.00 | 134 923.00 | 284 808.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 089.00 | 149 885.00 | 139 203.00 | 289 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 089.00 | 149 885.00 | 139 203.00 | 289 089.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DH Report à nouveau | -190 979.00 | -46 726.00 | | -190 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 111.00 | -144 253.00 | | -192 111.00 |
DL TOTAL (I) | -5 790.00 | 186 321.00 | | -5 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 9 733.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 404.00 | 115 593.00 | | 94 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 208.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 452.00 | 37 452.00 | | 47 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 993.00 | 164 986.00 | | 144 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 203.00 | 351 306.00 | | 139 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 993.00 | 164 986.00 | | 144 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 9 733.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 300.00 | 214 087.00 | | 197 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 300.00 | 214 087.00 | | 197 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 300.00 | -113 643.00 | | -197 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 480.00 | 176 924.00 | | 176 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 590.00 | 321 177.00 | | 368 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 110.00 | -144 253.00 | | -192 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 301.00 | | | 197 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 301.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 301.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 301.00 | | | 197 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 480.00 | 149 885.00 | 76 480.00 | 76 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 480.00 | 149 885.00 | 76 480.00 | 76 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 480.00 | 149 885.00 | 76 480.00 | 76 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 885.00 | 76 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 808.00 | 224 808.00 | | 224 808.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 089.00 | 289 089.00 | | 289 089.00 |
VW T.V.A. | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |