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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 377.00 | 63 875.00 | 110 501.00 | 174 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 644 562.00 | 63 875.00 | 14 580 687.00 | 14 644 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 460.00 | | 68 460.00 | 68 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 713 022.00 | 63 875.00 | 14 649 147.00 | 14 713 022.00 |
CU Autres participations | 14 470 186.00 | | 14 470 186.00 | 14 470 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 859.00 | 669 859.00 | | 669 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 13 425 500.00 | 13 425 500.00 | | 13 425 500.00 |
DH Report à nouveau | -449 424.00 | -179 769.00 | | -449 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 132.00 | -269 655.00 | | -88 132.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 640 573.00 | 13 728 705.00 | | 13 640 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 675.00 | 796 875.00 | | 855 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 591.00 | 135 873.00 | | 148 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | 4 304.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 574.00 | 937 052.00 | | 1 008 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 649 147.00 | 14 665 757.00 | | 14 649 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 875.00 | |
GE Autres charges | | | 99 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 582 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 582 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 570 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 494 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 582 535.00 | | | 16 582 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 582 535.00 | 19 768.00 | | 16 582 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 582 535.00 | -19 768.00 | | -16 582 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 707 254.00 | 25 504.00 | | 16 707 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 795 386.00 | 295 159.00 | | 16 795 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 132.00 | -269 655.00 | | -88 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 213.00 | | 99 213.00 | 104 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 675.00 | 855 675.00 | | 855 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 574.00 | 1 008 574.00 | | 1 008 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |