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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 377.00 | 119 377.00 | 55 000.00 | 174 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 654 562.00 | 119 377.00 | 14 535 186.00 | 14 654 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BZ Autres créances | 1 481 876.00 | | 1 481 876.00 | 1 481 876.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 398.00 | | 1 518 398.00 | 1 518 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 172 960.00 | 119 377.00 | 16 053 583.00 | 16 172 960.00 |
CU Autres participations | 14 480 186.00 | | 14 480 186.00 | 14 480 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 859.00 | 669 859.00 | | 669 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 13 425 500.00 | 13 425 500.00 | | 13 425 500.00 |
DH Report à nouveau | -663 114.00 | -665 943.00 | | -663 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | 2 829.00 | | 3 106.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 518 122.00 | 13 515 015.00 | | 13 518 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 201.00 | 1 021 243.00 | | 2 498 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 64 566.00 | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | 5 389.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 461.00 | 1 091 198.00 | | 2 535 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 583.00 | 14 606 213.00 | | 16 053 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 461.00 | 1 091 198.00 | | 2 535 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 523.00 | 3 523.00 | |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | 3 523.00 | 29 023.00 | 25 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 024.00 | 25 501.00 | | 29 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 918.00 | 22 672.00 | | 25 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 106.00 | 2 829.00 | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 654 562.00 | | | 14 654 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 654 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 377.00 | | | 174 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480 186.00 | | | 14 480 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 501.00 | 3 875.00 | | 115 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 501.00 | 3 875.00 | | 115 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VB T. V. A. | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 492.00 | 1 453 492.00 | | 1 453 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 201.00 | 2 498 201.00 | | 2 498 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 999.00 | 1 515 999.00 | | 1 515 999.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 461.00 | 2 535 461.00 | | 2 535 461.00 |