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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 2 520.00 | 240.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 626.00 | 314 874.00 | 33 751.00 | 348 626.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 386.00 | 317 394.00 | 48 991.00 | 366 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
072 Créances – Autres | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
084 Disponibilités | 199 057.00 | | 199 057.00 | 199 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 383.00 | | 335 383.00 | 335 383.00 |
110 Total général Actif | 701 770.00 | 317 394.00 | 384 375.00 | 701 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -753 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -650 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 926 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
230 Autres produits | 506.00 | | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 316.00 | | | 215 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 776.00 | | | -13 776.00 |
242 Autres charges externes. | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 840.00 | | | 340 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |