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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 080.00 | 319.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 964.00 | 336 629.00 | 27 335.00 | 363 964.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 364.00 | 340 710.00 | 42 654.00 | 383 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
072 Créances – Autres | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
084 Disponibilités | 418 132.00 | | 418 132.00 | 418 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 086 220.00 | | 1 086 220.00 | 1 086 220.00 |
110 Total général Actif | 1 469 585.00 | 340 710.00 | 1 128 874.00 | 1 469 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -527 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -410 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 409 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 418 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 539 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 831.00 | | | 263 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 938.00 | | | 270 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -969.00 | | | -969.00 |
242 Autres charges externes. | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
262 Autres charges | 843.00 | | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 396.00 | | | 191 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 259.00 | | | 79 259.00 |