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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 5 639.00 | 44 361.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | 5 639.00 | 44 361.00 | 50 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
110 Total général Actif | 85 297.00 | 5 639.00 | 79 658.00 | 85 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 921.00 | 8 132.00 | | 81 921.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 987.00 | 8 132.00 | | 96 987.00 |
242 Autres charges externes. | 9 650.00 | 1 537.00 | | 9 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 253.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 011.00 | 4 000.00 | | 49 011.00 |
252 Charges sociales | 18 661.00 | 1 566.00 | | 18 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 639.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 622.00 | 7 995.00 | | 83 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 365.00 | 137.00 | | 13 365.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 430.00 | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 251.00 | -293.00 | | 11 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 892.00 | | | 1 892.00 |