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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 10 639.00 | 39 361.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | 10 639.00 | 39 361.00 | 50 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
110 Total général Actif | 104 092.00 | 10 639.00 | 93 453.00 | 104 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 960.00 | 81 921.00 | | 155 960.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | | 67.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 960.00 | 96 987.00 | | 140 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 097.00 | | | -41 097.00 |
242 Autres charges externes. | 8 738.00 | 9 650.00 | | 8 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 301.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 949.00 | 49 011.00 | | 83 949.00 |
252 Charges sociales | 28 927.00 | 18 661.00 | | 28 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 467.00 | 83 622.00 | | 130 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 493.00 | 13 365.00 | | 10 493.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | 1 120.00 | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 994.00 | | 1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 980.00 | 11 251.00 | | 7 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 075.00 | | | 2 075.00 |