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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 073.00 | 11 844.00 | 229.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 353.00 | 27 624.00 | 23 729.00 | 51 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 949.00 | 39 468.00 | 29 481.00 | 68 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 033.00 | 1 160.00 | 1 197 873.00 | 1 199 033.00 |
BZ Autres créances | 492 289.00 | | 492 289.00 | 492 289.00 |
CF Disponibilités | 926 477.00 | | 926 477.00 | 926 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 896.00 | 1 160.00 | 2 633 736.00 | 2 634 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 845.00 | 40 628.00 | 2 663 217.00 | 2 703 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 477.00 | 786 809.00 | | 1 060 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 881.00 | 273 668.00 | | 196 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 358.00 | 1 170 477.00 | | 1 367 358.00 |
DP Provisions pour risques | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 874.00 | 116 752.00 | | 105 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 137.00 | 971 529.00 | | 1 168 137.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 46 250.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 164.00 | 1 134 825.00 | | 1 284 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 217.00 | 2 305 302.00 | | 2 663 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 283.00 | | 17 021.00 | 54 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 68 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 856.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 332.00 | | 17 021.00 | 34 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 493.00 | 5 831.00 | 856.00 | 34 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 613.00 | 231.00 | | 11 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 024.00 | 5 600.00 | | 22 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 11 695.00 | | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 284.00 | 339 284.00 | | 339 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 744.00 | 396 744.00 | | 396 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 641.00 | | | 1 197 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 943.00 | | | 240 943.00 |
VP Divers | 229 511.00 | | | 229 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 442.00 | 135 442.00 | | 135 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 942.00 | 1 708 419.00 | 5 523.00 | 1 713 942.00 |
VW T.V.A. | 296 667.00 | 296 667.00 | | 296 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 164.00 | 1 284 164.00 | | 1 284 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |