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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 12 118.00 | 492.00 | 12 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 079.00 | 31 412.00 | 20 667.00 | 52 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 239.00 | 43 529.00 | 26 710.00 | 70 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 252.00 | 1 160.00 | 1 092 092.00 | 1 093 252.00 |
BZ Autres créances | 431 106.00 | | 431 106.00 | 431 106.00 |
CF Disponibilités | 1 254 159.00 | | 1 254 159.00 | 1 254 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 017.00 | 1 160.00 | 2 792 857.00 | 2 794 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 256.00 | 44 689.00 | 2 819 567.00 | 2 864 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 358.00 | 1 060 477.00 | | 1 057 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 185.00 | 196 881.00 | | 323 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 543.00 | 1 367 358.00 | | 1 490 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 294.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 301.00 | 105 874.00 | | 117 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 454.00 | 1 168 137.00 | | 1 167 454.00 |
EA Autres dettes | 43 978.00 | 9 860.00 | | 43 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 024.00 | 1 284 164.00 | | 1 329 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 567.00 | 2 663 217.00 | | 2 819 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 949.00 | | 3 776.00 | 68 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 70 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 52 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | 537.00 | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 353.00 | | 3 211.00 | 51 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | 28.00 | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 468.00 | 6 548.00 | 2 486.00 | 39 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 844.00 | 274.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 624.00 | 6 274.00 | 2 486.00 | 27 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 855.00 | | 11 695.00 | 12 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 343.00 | 356 343.00 | | 356 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 929.00 | 379 929.00 | | 379 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 860.00 | 1 091 860.00 | | 1 091 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
VP Divers | 225 148.00 | 225 148.00 | | 225 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 532.00 | 130 532.00 | | 130 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 408.00 | 1 539 858.00 | 5 550.00 | 1 545 408.00 |
VW T.V.A. | 300 650.00 | 300 650.00 | | 300 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 024.00 | 1 329 024.00 | | 1 329 024.00 |